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Stand: 10.05.2021
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Vermögensverwaltende Fonds -
La Française Asset Management
ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
Veri ETF-Allocation Defensive (R) DE0005561666 DE, AT EUR 12.85
(07.05.21)
12.85 12.84 0.31 %
Veri ETF-Allocation Defensive (W) DE000A0MKQP6 DE, AT EUR 10.41
(07.05.21)
10.11 10.10 0.30 %
Veri ETF-Dachfonds (P) DE0005561674 DE, AT EUR 15.53
(07.05.21)
15.53 15.43 5.79 %
Veri ETF-Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 DE, AT EUR 13.19
(07.05.21)
12.56 12.48 5.81 %
Veri ETF-Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 DE, AT EUR 17.26
(07.05.21)
17.26 17.07 6.15 %
Veri ETF-Allocation Dynamic (R) DE0005561658 DE, AT EUR 23.57
(07.05.21)
22.45 22.29 5.65 %
Veri ETF-Allocation Dynamic (W) DE000A1W2AG0 DE, AT EUR 12.00
(07.05.21)
11.43 11.35 6.13 %
Veri Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 DE, AT EUR 134.06
(07.05.21)
127.68 127.49 1.04 %
Veri Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 DE, AT EUR 1030.02
(07.05.21)
1030.02 1028.48 1.29 %
Veri Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 DE, AT EUR 92.59
(07.05.21)
88.18 88.05 1.04 %
Aktienfonds -
La Française Asset Management
ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
Ve-RI Equities Europe (R) DE0009763201 DE, AT EUR 98.41
(07.05.21)
93.72 92.96 8.33 %
Ve-RI Equities Europe (I) DE000A0MKQJ9 DE, AT EUR 1507.95
(07.05.21)
1507.95 1495.68 8.57 %
Ve-RI Listed Infrastructure (R) DE0009763342 DE, AT, FR, LU, ES EUR 22.91
(07.05.21)
21.82 21.74 4.39 %
Ve-RI Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 DE, AT, FR, LU, ES EUR 10.62
(07.05.21)
10.11 10.07 4.33 %
Ve-RI Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 DE, AT, FR, LU, ES EUR 1399.15
(07.05.21)
1399.15 1393.82 4.64 %
Ve-RI Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 DE, AT, FR, LU, ES EUR 1017.33
(07.05.21)
1017.33 1013.45 4.65 %
Ve-RI Listed Real Estate (R) DE0009763276 DE, AT, FR, LU EUR 29.36
(07.05.21)
27.96 27.81 1.82 %
Ve-RI Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 DE, AT, FR, LU EUR 1532.40
(07.05.21)
1532.40 1524.47 2.09 %
ETF-Portfolio Global DE000A0MKQK7 DE, AT EUR 21.44
(07.05.21)
21.44 21.38 8.01 %
Aktienfonds - La-Française-Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (A EUH) LU1339879162 SG, PT, CH, NL, GB, SE, ES, DE, FR, DK, FI, BE, AT, LU, IT EUR 98.95 98.95 101.40 2.76 %
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I EUH) LU1339879246 LU, SG, PT, CH, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT EUR 115.40 115.40 118.25 3.11 %
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I USD) LU0295112097 LU, PT, DK, FI, GB, CH, SE, ES, SG, NL, IT, DE, FR, BE, AT USD 140.84 140.84 144.36 3.29 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A EUH) LU1339879832 LU, SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT EUR 27.17 27.17 28.62 -9.55 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A US) LU1339879758 SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, DE, FR, DK, FI, BE, AT, LU, IT USD 30.41 30.41 32.05 -9.33 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I EUH) LU1339880095 LU, SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT EUR 28.93 28.93 30.47 -9.25 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I USD) LU1339879915 SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, DE, FR, DK, FI, AT, LU, BE, IT USD 32.21 32.21 33.95 -9.04 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 FR, CH, LU, DE, ES, BE EUR 138.07
(07.05.21)
138.07 137.71 11.05 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 CH, FR, DE, AT, LU, ES, BE EUR 1505.08
(07.05.21)
1505.08 1501.17 11.31 %
Rentenfonds - La-Française-Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2025 (I) FR0013258654 CH, IT, ES, SG, DE, FR, GB EUR 1085.73
(07.05.21)
1085.73 1084.21 3.92 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) LU0970532353 LU, FR, BE, ES, CH, DE, IT EUR 109.51
(07.05.21)
109.51 109.58 -1.90 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 LU, BE, AT, DE, CH, FR, IT, ES EUR 1157.27
(07.05.21)
1157.27 1157.94 -1.69 %

Pressemitteilungen

Markt-Update: Es ist nicht alles Gold, was glänzt*
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In den Medien

Citywire.de, 19.04.2021
Meinung: Ambitionen und Wirklichkeit klaffen bei Net-Zero-Zielen auseinander
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Citywire.de, 13.04.2021
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Europäischer Aktienfonds tauscht fast die Hälfte der Werte aus
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Bekanntmachung

Letzte Bekanntmachungen

Ausführliche Informationen zur Benachrichtigung über den Wechsel der Verwahrstelle finden Sie hier.

Ausführliche Informationen zur Korrekturmitteilung für die Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögens Ve-RI Listed Infrastructure zum 20.07.2020  finden Sie hier.

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