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Stand: 27.01.2021
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Vermögensverwaltende Fonds -
La Française Asset Management		 ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
Veri ETF-Allocation Defensive (R) DE0005561666 DE, AT EUR 12.89 12.89 12.87 0.62 %
Veri ETF-Allocation Defensive (W) DE000A0MKQP6 DE, AT EUR 10.45 10.15 10.13 0.69 %
Veri ETF-Dachfonds (P) DE0005561674 DE, AT EUR 15.27 15.27 15.23 4.02 %
Veri ETF-Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 DE, AT EUR 12.97 12.35 12.32 4.04 %
Veri ETF-Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 DE, AT EUR 16.93 16.93 16.89 4.12 %
Veri ETF-Allocation Dynamic (R) DE0005561658 DE, AT EUR 23.39 22.28 22.25 4.85 %
Veri ETF-Allocation Dynamic (W) DE000A1W2AG0 DE, AT EUR 11.87 11.30 11.28 4.92 %
Veri Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 DE, AT EUR 132.56 126.25 126.38 -0.09 %
Veri Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 DE, AT EUR 1016.57 1016.57 1017.58 -0.03 %
Veri Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 DE, AT EUR 91.55 87.19 87.28 -0.09 %
Aktienfonds -
La Française Asset Management		 ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
Ve-RI Equities Europe (R) DE0009763201 DE, AT EUR 91.35 87.00 87.31 0.57 %
Ve-RI Equities Europe (I) DE000A0MKQJ9 DE, AT EUR 1397.57 1397.57 1402.49 0.63 %
Ve-RI Listed Infrastructure (R) DE0009763342 DE, AT, FR, LU EUR 22.21 21.15 21.18 0.05 %
Ve-RI Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 DE, AT, FR, LU EUR 10.17 9.69 9.71 0.00 %
Ve-RI Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 DE, AT, FR, LU EUR 1375.94 1375.94 1377.85 0.08 %
Ve-RI Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 DE, AT, FR, LU EUR 972.97 972.97 974.32 0.08 %
Ve-RI Listed Real Estate (R) DE0009763276 DE, AT, FR, LU EUR 28.90 27.52 27.41 -0.97 %
Ve-RI Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 DE, AT, FR, LU EUR 1517.49 1517.49 1511.50 -0.89 %
ETF-PORTFOLIO GLOBAL DE000A0MKQK7 DE, AT EUR 20.92 20.92 20.92 5.39 %
Aktienfonds - La-Française-Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (A EUH) LU1339879162 SG, PT, CH, NL, GB, SE, ES, DE, FR, DK, FI, BE, AT, LU, IT EUR 99.19
(25.01.21)		 99.19 96.13 3.01 %
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I EUH) LU1339879246 LU, SG, PT, CH, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT EUR 115.36
(25.01.21)		 115.36 111.77 3.07 %
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I USD) LU0295112097 LU, PT, DK, FI, GB, CH, SE, ES, SG, NL, IT, DE, FR, BE, AT USD 140.62
(25.01.21)		 140.62 136.22 3.12 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A EUH) LU1339879832 LU, SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT EUR 32.88
(25.01.21)		 32.88 32.32 9.45 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A US) LU1339879758 SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, DE, FR, DK, FI, BE, AT, LU, IT USD 36.73
(25.01.21)		 36.73 36.11 9.51 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I EUH) LU1339880095 LU, SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT EUR 34.92
(25.01.21)		 34.92 34.32 9.54 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I USD) LU1339879915 SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, DE, FR, DK, FI, AT, LU, BE, IT USD 38.80
(25.01.21)		 38.80 38.13 9.57 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 FR, CH, LU, DE, ES, BE EUR 131.71 131.71 133.19 5.94 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 CH, FR, DE, AT, LU, ES, BE EUR 1433.04 1433.04 1449.07 5.99 %
Rentenfonds - La-Française-Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2025 (I) FR0013258654 CH, IT, ES, AE, SG, DE, FR, GB EUR 1052.20 1052.20 1053.34 0.72 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) LU0970532353 LU, FR, BE, ES, CH, DE, IT EUR 111.21 111.21 111.09 -0.38 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 LU, BE, AT, DE, CH, FR, IT, ES EUR 1173.25 1173.25 1172.04 -0.33 %

Pressemitteilungen

La Française Asset Management: 2021 steckt voller Chancen
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La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global mit FNG-Siegel ausgezeichnet 
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In den Medien

Focus Money, 28.10.2020
Gut gewählt: Corona, Klimawandel, US-Wahl – Gründe zur Sorge gibt es genug.
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Newsletter Börsen Aktuell, 02.09.2020
Tue Gutes und verdiene damit! Impact Investing mit doppelter Chance
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Video

La Française
Web-Konferenz

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La Française Lux Inflection Point Carbon Impact Global

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La Française Carbon Impact 2026

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Infrastruktur und die Corona-Pandemie

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Bekanntmachung

Letzte Bekanntmachungen

Ausführliche Informationen zur Korrekturmitteilung für die Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögens Ve-RI Listed Infrastructure zum 20.07.2020  finden Sie hier.

Ausführliche Informationen zu Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögens Ve-RI Listed Infrastructure zum 15.07.2020 finden Sie hier.

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