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Ve-RI Listed Infrastructure: Nordamerika im Fokus
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Stand: 10.05.2021
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| Vermögensverwaltende Fonds - La Française Asset Management |
ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| Veri ETF-Allocation Defensive (R) | DE0005561666 | DE, AT | EUR | 12.85 (07.05.21) |
12.85 | 12.84 | 0.31 % |
| Veri ETF-Allocation Defensive (W) | DE000A0MKQP6 | DE, AT | EUR | 10.41 (07.05.21) |
10.11 | 10.10 | 0.30 % |
| Veri ETF-Dachfonds (P) | DE0005561674 | DE, AT | EUR | 15.53 (07.05.21) |
15.53 | 15.43 | 5.79 % |
| Veri ETF-Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | DE, AT | EUR | 13.19 (07.05.21) |
12.56 | 12.48 | 5.81 % |
| Veri ETF-Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | DE, AT | EUR | 17.26 (07.05.21) |
17.26 | 17.07 | 6.15 % |
| Veri ETF-Allocation Dynamic (R) | DE0005561658 | DE, AT | EUR | 23.57 (07.05.21) |
22.45 | 22.29 | 5.65 % |
| Veri ETF-Allocation Dynamic (W) | DE000A1W2AG0 | DE, AT | EUR | 12.00 (07.05.21) |
11.43 | 11.35 | 6.13 % |
| Veri Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | DE, AT | EUR | 134.06 (07.05.21) |
127.68 | 127.49 | 1.04 % |
| Veri Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | DE, AT | EUR | 1030.02 (07.05.21) |
1030.02 | 1028.48 | 1.29 % |
| Veri Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | DE, AT | EUR | 92.59 (07.05.21) |
88.18 | 88.05 | 1.04 % |
| Aktienfonds - La Française Asset Management |
ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| Ve-RI Equities Europe (R) | DE0009763201 | DE, AT | EUR | 98.41 (07.05.21) |
93.72 | 92.96 | 8.33 % |
| Ve-RI Equities Europe (I) | DE000A0MKQJ9 | DE, AT | EUR | 1507.95 (07.05.21) |
1507.95 | 1495.68 | 8.57 % |
| Ve-RI Listed Infrastructure (R) | DE0009763342 | DE, AT, FR, LU, ES | EUR | 22.91 (07.05.21) |
21.82 | 21.74 | 4.39 % |
| Ve-RI Listed Infrastructure (RC) | DE000A2P4YW1 | DE, AT, FR, LU, ES | EUR | 10.62 (07.05.21) |
10.11 | 10.07 | 4.33 % |
| Ve-RI Listed Infrastructure (I) | DE000A0MKQN1 | DE, AT, FR, LU, ES | EUR | 1399.15 (07.05.21) |
1399.15 | 1393.82 | 4.64 % |
| Ve-RI Listed Infrastructure (IC) | DE000A2P4YX9 | DE, AT, FR, LU, ES | EUR | 1017.33 (07.05.21) |
1017.33 | 1013.45 | 4.65 % |
| Ve-RI Listed Real Estate (R) | DE0009763276 | DE, AT, FR, LU | EUR | 29.36 (07.05.21) |
27.96 | 27.81 | 1.82 % |
| Ve-RI Listed Real Estate (I) | DE000A0MKQM3 | DE, AT, FR, LU | EUR | 1532.40 (07.05.21) |
1532.40 | 1524.47 | 2.09 % |
| ETF-Portfolio Global | DE000A0MKQK7 | DE, AT | EUR | 21.44 (07.05.21) |
21.44 | 21.38 | 8.01 % |
Stand: 10.05.2021
Download - La-Française-Gruppe als PDF| Aktienfonds - La-Française-Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (A EUH) | LU1339879162 | SG, PT, CH, NL, GB, SE, ES, DE, FR, DK, FI, BE, AT, LU, IT | EUR | 98.95 | 98.95 | 101.40 | 2.76 % |
| Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I EUH) | LU1339879246 | LU, SG, PT, CH, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT | EUR | 115.40 | 115.40 | 118.25 | 3.11 % |
| Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I USD) | LU0295112097 | LU, PT, DK, FI, GB, CH, SE, ES, SG, NL, IT, DE, FR, BE, AT | USD | 140.84 | 140.84 | 144.36 | 3.29 % |
| Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A EUH) | LU1339879832 | LU, SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT | EUR | 27.17 | 27.17 | 28.62 | -9.55 % |
| Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A US) | LU1339879758 | SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, DE, FR, DK, FI, BE, AT, LU, IT | USD | 30.41 | 30.41 | 32.05 | -9.33 % |
| Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I EUH) | LU1339880095 | LU, SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT | EUR | 28.93 | 28.93 | 30.47 | -9.25 % |
| Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I USD) | LU1339879915 | SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, DE, FR, DK, FI, AT, LU, BE, IT | USD | 32.21 | 32.21 | 33.95 | -9.04 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) | LU1744646933 | FR, CH, LU, DE, ES, BE | EUR | 138.07 (07.05.21) |
138.07 | 137.71 | 11.05 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) | LU1523323605 | CH, FR, DE, AT, LU, ES, BE | EUR | 1505.08 (07.05.21) |
1505.08 | 1501.17 | 11.31 % |
| Rentenfonds - La-Française-Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | CH, IT, ES, SG, DE, FR, GB | EUR | 1085.73 (07.05.21) |
1085.73 | 1084.21 | 3.92 % |
| La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | LU, FR, BE, ES, CH, DE, IT | EUR | 109.51 (07.05.21) |
109.51 | 109.58 | -1.90 % |
| La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | LU, BE, AT, DE, CH, FR, IT, ES | EUR | 1157.27 (07.05.21) |
1157.27 | 1157.94 | -1.69 % |
Pressemitteilungen
In den Medien
Citywire.de, 19.04.2021
Meinung: Ambitionen und Wirklichkeit klaffen bei Net-Zero-Zielen auseinander
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Citywire.de, 13.04.2021
Ve-RI Equities Europe
Europäischer Aktienfonds tauscht fast die Hälfte der Werte aus
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